财务出纳

1、负责办理企业与各方面的应收、应付及预收、预付款项的往来结算；

2、分析应付款项的账龄及认真核对并确认每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作；

3、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档；

4、每月及时完成会计凭证的装订和归档工作；

5、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

6、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

7、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

8、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

9、和往来及时进行对帐。及时与出纳核对现金账与银行存款；

10、月末编制部门费用汇总表。

现金和银行存款核算：

1、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人员签字后，方可生效；

2、月初与银行沟通并制定本月取款预算交财务负责人审核； 提款和存款时需2名以上人员同行方可办理；

3、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一人保管和掌握；

4、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及填开支付票据；

5、严格按照公司资金支付制度办理支款工作，无完整支款手续的、不符合支款流程的业务，不得擅自支款；

6、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，提交收支日报表给财务主管、财务副总，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存；

7、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对后归档留存；

8、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临时性工作；

9、负责及时发放工资、奖金及有关账务处理;

10、每月按税务部门要求申报公司个人所得税表并代扣代缴;

11、保管法人代表章（不包括财务印鉴）。