资金专员

1、负责公司银行存款的日常收付、登记与核对，确保资金流动准确无误；

2、每日登记银行存款日记账，做到日清月结，账实相符；

3、负责公司资金的全流程管理，包括资金计划编制、执行监控及动态调整，确保资金使用效率***化；

4、合理安排资金支付时间和判断有无重大偏差，综合使用银行贷款、信用证等支付方式；

5、负责发票开具，配合税务申报前发票复核工作；

6、协助资金筹集和外部门提供相关统计数据，完成领导安排的其他工作。

职位要求：

1、大专及以上学历，财务、会计相关专业；持有初级会计职称者优先；

2、2-3年出纳或相关岗位工作经验，熟悉企业资金收付流程；有租赁物业、国际货代、电子商务经验优先；

3、熟练运用各类办公软件和金碟系统；

4、具备良好的沟通能力，能独立高效对接业务部门、银行及外部机构；

5、细致严谨，责任心强，逻辑清晰，数据敏感度高，适应重复性工作，抗压能力强，能按时完成高频率结算任务。