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高级资金专员/主管(J10164)

9千-1.5万
深圳市本科不限经验

职位描述

工作职责:
1、负责集团资金管理,企业日常资金收支、调拨、监控,确保现金流安全。编制资金计划,预测短期和长期资金需求,优化资金使用效率。管理银行账户、票据(如支票、汇票)、外汇结算等业务。
2.负责风险控制, 监控资金流动性风险,预警潜在资金缺口。 协助制定资金管理制度,防范操作风险(如舞弊、差错)。
3.负责融资支持,配合完成银行贷款、授信申请、融资方案执行。 维护与银行、金融机构的合作关系。
4. 负责数据分析与报告, 定期编制资金报表(如资金日报、周报、月报),分析资金使用情况。为管理层提供资金决策依据(如投资、融资建议)。
5、完成领导交办的其他工作任务;
任职资格:
1.财务、会计、金融、经济等相关专业本科及以上学历。2年以上资金管理、出纳或财务相关工作经验。 熟悉企业资金运作流程,有银行、融资实务经验者优先。
2.持有会计从业资格证,CPA、CMA或中级会计职称优先。
3.严谨细致,高度责任心,对资金数据敏感,避免差错。
4.具备一定风险意识。能识别资金风险并提出解决方案。
5.良好沟通协调能力,与财务部、业务部门、银行等多方高效协作。
6.较强抗压能力,适应周期性高强度工作(如月末、年末资金结算)。

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