资金管理岗
5-8千成都市本科不限经验
职位描述
一、岗位职责
1、资金计划与管理
- 编制公司资金预算及现金流预测，监控资金动态，确保资金合理配置。
- 优化资金使用效率，统筹资金调拨和理财产品配置，制定短期投资方案，降低资金成本。
2、银行与融资管理
- 维护银行及金融机构合作关系，办理授信、融资及外汇业务。
- 跟进贷款、保理、票据等融资业务，确保资金需求及时满足。
3、资金结算与账户管理
- 管理公司银行账户，监督日常收付款业务，确保准确性与时效性。
- 统筹外汇结算、跨境资金管理等业务，防范汇率风险。
4、风险管理与合规
- 监控资金流动性风险，制定应急预案，确保资金链安全。
- 确保资金操作符合财务制度及监管要求，配合内外部审计。
5、数据分析与优化
- 定期编制资金报表，分析资金使用情况，提出优化建议。
- 推动资金管理信息化建设，提升自动化水平。
二、任职要求
1、统招本科及以上学历，金融/财务类专业
2、2-3年以上资金管理或银行对公业务经验（熟悉资金池、公司理财、融资授信等业务优先）
3、持有中级会计师或同类及以上证书
4、具备一定跨部门沟通协调、风控、谈判等能力
薪资根据面试情况和个人能力可面议
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