资金管理专员/出纳

1）负责公司各类资金的日常收支结算，包括但不限于银行转账、现金收付等业务，确保资金收付的及时性、准确性和合规性。

2）审核各类报销单据、付款申请等，依据公司财务制度和相关法律法规，对报销内容、金额等进行严格把关，杜绝不合理支出。

3）管理公司银行账户，定期核对银行对账单与公司账目，及时处理未达账项，保证银行存款账实相符。

二、资金管理工作

1）协助制定公司资金计划，根据公司业务发展需求和财务状况，合理预测资金流入流出情况，为资金的合理调配提供依据。

2）跟踪资金使用情况，定期编制资金报表，分析资金使用效率和成本，及时发现资金使用中的问题并提出改进建议。

三、外汇申报与收汇结汇确认工作

1）负责公司外汇收支的申报工作，按照外汇管理规定，及时、准确地向外汇局申报外汇收入和支出情况，包括填写外汇收支申报表、提供相关的证明文件和资料等。

岗位要求：

一、教育背景：本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。

二、工作经验：具备 1 - 3 年以上相关工作经验，有资金结算、财务管理、外汇申报及收汇结汇等相关工作经验者优先。

三、专业技能：

1）熟练掌握财务软件及办公软件，如用友、金蝶等财务软件，Excel 等办公软件，能够高效处理财务数据。

2）熟悉国家财经法规、财务会计制度以及税收政策，具备扎实的财务专业知识。

3）了解银行结算业务流程，熟悉各类金融工具和融资渠道，掌握外汇管理政策和操作流程。

四、综合素质：

1）具备良好的沟通协调能力，能够与公司内部各部门及外部金融机构等进行有效沟通。

2）具有较强的责任心和敬业精神，工作细致严谨，能够承受一定的工作压力。

3）具备良好的团队合作精神，能够融入团队并发挥积极作用。