会计

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、账证相符。4时登记账务公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定会有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、每日编制《资金日报表》及时核对现金及银行日记账，确保账实相符并上报财务主管、总经理。