财务专员兼出纳

1.现金管理:

处理现金的收付业务，确保金额准确无误，

每日盘点库存现金，确保账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。

严格执行现金管理制度，如不坐支现金，不用白条抵押现金。

2.银行结算:

管理银行账户，包括账户的开立、变更和注销。

处理银行存款的收支业务，如开具支票、办理电汇、网银转账等，

定期与银行对账，编制银行存款余额调节表

3.账目记录:

及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。

确罽撥∷嚎三棤09庾鲉线组钺圙益韙諄档硌蟯啷鈮娴蕪蝻绒赐檑呎飧漯旦交易记录准确无误，包括日期、金额、对方单

位、交易摘要等信息。

4.对账与报表编制:

定期进行现金和银行账户的对账，确保账实相符。

编制现金流量表、银行存款余额表等财务报表，供管理层参考，5.票据与印章管理

管理支票、汇票、发票等票据，确保安全与合规。

妥善保管财务印鉴和重要空白凭证，严格控制签空白支Ⅷ屏琅。求

6.工资发放:

审核工资单据，确保工资发放准确无误

执行工资计划，按时发放工资和奖金。

财务出纳的工作流程:

1.日常工作流程:

上班前检查清点保险柜内物品，请示当日资金安排计庳坞04镋舐卑儷銪从炭勋91芯

处理现金和银行存款业务，包括收付款、开具支票等及时登记现金和银行存款日记账。

下班前查询清点各账户，进行对账清算，编写次日工作计划。

2.现金收付流程:

收现时核对收款凭证，签字并加盖财务结算章，将现金存入保险柜或银行账户，登记现金流水账支付现金时根据审批后的付款凭证，做好记录

3.银行结算流程:

开具支票时填写正确信息，加盖印鉴，

办理电汇、网银转账时核对收款方信息。

定期打印银行对账单，编制银行存款余额调节表。

4.对账流程:

每日核对现金日记账与库存现金，

每月核对银行存款日记账与银行对账单，

发现差异时及时查明原因并调整。

5.报表编制流程:

根据企业财务制度定期编制现金流量表、银行存款余额

表等。

确保报表数据准确、完整，及时提交给管理层。