资金资产专员

①建立资金资产管理体系：制定/修订资金资产管理制度；跟踪行业动态②保障资金流动性及安全：把控对下属单位注资、增资、实缴；设计分红流程；实施授信管理；维护外部机构与企业关系；实施理财管理③制定资金计划管控规划：生成资金预算；执行预算控制手段④实施账户管理：办理账户业务⑤实施收支结算管理：财务印鉴管理；收入、付款、票据、结算等操作及管理；搭建票据池管理体系；编制月报、PBC等报表中资金类报表⑥实施外汇...