资金主管

2、处理票据（支票、汇票、信用证等）的签发、兑付及跟踪。

3、协助完成跨境收付款、外汇结算等业务。资金监控与报表4、每日核对银行流水，编制资金日报、周报。

5、监控应收账款回款进度，跟进异常款项。系统与数据管理6、维护资金管理系统（如ERP、银企直连），确保数据准确性。

7、配合完成资金预算编制及执行分析。协助贷款、融资业务（资...