财务出纳

1、及时跟进付款审批流程，每日检查OA系统、纸质审批文件等，确保及时完成审批进度中付款环节及上传回单流程；

2、收到客户款项后，及时与销售部门提供的收款通知单，确认款项来源、金额、对应订单等信息一致。并及时打印回单给总账会计入账，确保资金准确入账；

3、 负责各部门日常费用报销的初审工作，严格审核报销单据的真实性、合法性和完整性。检查发票真伪，通过税务官网等渠道验证发票信息，确保发票抬头、税号、商品名称、金额等内容与实际业务相符，杜绝虚假发票、无效发票寄及重复报销发票入账。

4、审核出差申请、招待申请等相关审批手续是否齐全，是否符合公司规定的审批流程和标准。核对出差行程、招待对象、费用标准等是否在公司制度允许范围内，对超标准、无审批的费用不予报销。

5、仔细检查报销单据的填写是否规范，粘贴是否整齐，确保报销金额计算准确无误。对于填写不规范、单据不齐全的报销申请，及时退回给报销人，并告知其补充完善的要求和期限。

6、每季度协助会计主管制定仓库盘点计划，确定盘点时间、范围、人员分工等事项；

7、协助会计人员做好账务处理工作，如编制记账凭证、装订会计凭证等，保证会计资料的及时性和准确性；

8、完成领导交办的其他临时性工作任务，积极配合公司其他部门的工作，提供必要的财务支持。

【任职要求】

1、大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。

2、必须持有会计初级职称证书，具备会计从业资格证（如有）。

3、熟悉国家财税法规，了解企业财务流程。

4、2年以上出纳或相关财务岗位工作经验，熟悉企业现金、银行业务操作流程。

5、熟悉基本的财务知识和办公软件操作；

6、有较强的学习能力和沟通能力，能适应团队协作。