财务出纳

一、岗位职责1. 日常资金收付管理- 负责企业日常现金、银行存款的收付业务，严格按照公司财务制度和审批流程办理款项支付，确保每一笔收支都有合法依据。- 准确、及时地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，随时掌握资金余额情况。- 保管库存现金、票据及印章，确保其安全完整，严格执行库存现金限额管理制度，超限额部分及时存入银行。

2. 银行相关业务处理- 办理银行开户、销户、转账、汇款、...