资金主管 (MJ000218)

2、负责公司的现金、银行存款等日常资金的核算与管理，办理资金收付、银行结算业务，并监督出纳工作，确保日清月结、账款相符。

3、严格执行资金内控制度，定期进行资金盘点和对账，管理银行账户、网银U盾、重要票据及印章，以防范资金风险。

4、定期对公司资金使用情况进行效益评估，分析资金结构、成本与效益，并按时编制资金日报、月报等各类资金报表。

5、负责资金管理全流程梳理和建设。

岗位要求：

1、全日制本科及以上学历，财务类相关专业；

2、5年以上工作经验，资金相关岗位3年以上工作经验，有中级会计师、CPA、ACCA等专业资质者优先；

3、掌握全面的财务知识，精通资金管理的各个环节；熟练运用EXCEL，熟悉财务系统操作，能编写资金计划；

4、具备数据敏感度和数据分析能力，具备较好的沟通协调与资源整合能力。具备强逻辑思维和流程性思维；

5、具备高度严谨性和责任心，有强职业操守，细致细心。