资金专员(J10632)

1. 负责日常收付款及定期对账，确保账实相符；

2. 按月编制银行余额调节表，确保账户余额准确；

3. 负责日常银行凭证的编制与录入，确保凭证准确、完整；

4. 每月完成银行借款利息计算及银行对账工作；

5. 整理银行授信及借款相关资料，办理用印手续，确保符合银行要求；

6. 办理银行预留印鉴变更、账户开立与注销等业务；

7. 处理紧急付款、协查银行回单等临时交办事务；

8. 整理日常银行对账单、回单等相关资料；

9. 统计每月外部人员代扣代缴支付清单；

10. 协助新员工培训及离职员工未结清款项核查；

11. 办理跨境人民币及外币收付款业务，配合外管抽查；

12. 配合审计工作及完成领导交办的其他任务。

任职资格：

1. 财务、会计等相关专业专科及以上学历；

2. 具备3年以上出纳或财务会计相关工作经验，熟悉财务流程及会计核算；

3. 熟练操作SAP系统，具备良好的数据处理、财务分析及资金分析能力；

4. 工作细致严谨，踏实负责，具有良好的沟通能力和团队合作精神；

5. 能够适应工作压力，具备较强的问题解决能力。