资金主管/专员
8千-1.3万上海市本科不限经验
职位描述
1、负责公司资金的全面管理，包括银行账户的日常收支业务结算、管理及核对；银行存款日记账、余额调节表等的维护等。
2、负责公司各项费用、发票、原始凭据等的审核，并安排各类付款。
3、负责公司资金口径的各类统计及分析，包括每月资金计划、资金执行情况跟踪、研发项目各类合同付款统计及管控等。
4、参与公司资金层面的各类预算编制及执行管控。
5、与工商协调部门对接，负责公司整体发票的开具、管理及往来款核对校验。
6、与财务部各岗位协同，完成各类报告、报表的基础信息填报。
7、负责完成每月税务申报、以及年度汇算清缴等的税务工作。
8、配合业务部门进行项目管理、各类重大投资等的资金辅助工作。
9、完成领导交代的各类其他事项。
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