资金主管

2、根据公司目标计划，汇总编制年度、月度资金预算，跟踪监督资金使用情况；

3、管理银行账户，监控和调节银行账户余额；根据经营需求和资金预算，负责资金统筹，安排对外结算，资金调拨及执行；

4、负责资金分析及管理报告，包括资金流动性分析、预算执行对比分析等；

5、负责分析和评估资金风险，监控流动性风险，确保具备足够流动性应对不确定...