资金管理会计

1、办理现金收付和银行支付业务；

2、根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账，定期完成银行对账业务并编制银行余额调节表 ;

3、银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户; 办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等；

4、提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;

5、收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息；

6、负责与各资金渠道方进行对接，确认项目公司融资需要提交的资料，及时准确的准备好相关资料并提交;

7、公司各类合同登记及归档；

8、编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，并根据发现的问题提出调整建议；

9、协助数字化方案的实施；

10、完成财务总监交办的其他任务。

岗位要求：

1、本科及以上学历优先，会计、财务管理等相关专业优先；

2、1年以上会计工作经验优先；

3、对数字敏感度高，熟练使用各项办公软件；

4、责任感强，具备良好的沟通协调能力、计划执行能力和团队协作能力；

5、有金蝶等ERP使用经验者优先。