资金主管

1.资金计划与管理：负责制定集团年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表，并监督计划执行情况，定期编制现金流分析报表。

2.资金调度与支付：负责公司账户的资金付款、资金调拨等业务管理，确保资金管理的准确性、及时性和安全性，减少资金沉淀，提高资金使用效率。

3.银行对接与融资：对接协调银行关系，拓展银行资源渠道，负责授信、信用评级、融资等业务的对接工作，办理相关手续，优化融资结构和授信规模。

4.风险控制与体系建设：协助建立和完善资金管理风险控制体系，监督各项资金的使用和回笼，保障资金安全，管理监管账户资金。

5.数据分析与报告：负责资金实时数据汇总、整理、定时汇报，审核资金报表，确保数据正确性，编制资金日报、周报和月报，并向管理层提供分析报告。

6.存货资金管理：核算和分析存货周转指标，协助业务部门发现问题解决问题，提高存货周转效率，缩短现金周期。

7.往来控制管理：优化客户信用评价体系，应收账款账龄管理、应付账款付款方式优化，集团内部交易及往来管理。

任职要求

1.学历专业：统招本科及以上学历，财务、金融、会计、经济管理等相关专业。

2.工作经验：具备5年以上财务工作经验，具备集团资金管理经验、股权融资经验或有银行资源者优先，能力优秀者可放宽经验要求。

3.专业知识：熟悉财务、税务、金融等有关政策法规，了解国家会计准则及相关会计实务，熟悉银行账户管理及最新政策，熟悉各类融资工具者更佳。

4.技能要求：精通EXCEL等分析工具，熟练操作ERP软件及办公软件。具备一定的资本运营能力和数据分析能力。

5.能力素质：具备出色的沟通协调能力、逻辑思维能力、谈判技巧和团队协作精神。责任心和原则性强，工作细致，能承受压力，有较强的执行力和保密意识。具备敏锐的市场洞察力和风险识别能力。