资金管理岗
10-18万/年东莞市本科不限经验
职位描述
【工作内容】
-编制公司年度、季度及月度资金计划，统筹资金收支预测，平衡现金流需求；
-监控资金预算执行情况，分析偏差原因并提出优化建议；
-负责日常资金收付审核、银行账户管理及资金调拨，确保资金及时到位；
-优化资金使用效率，通过合理调配降低资金闲置成本；
-协助制定融资计划，评估融资成本与风险，落实融资方案；
-参与投资项目资金可行性分析，监控投资资金使用合规性；
-定期编制资金报表，反映资金动态及存量；
-分析资金使用效率、成本及收益，提出改进建议。
【任职要求】
- 具备会计、金融或相关专业本科及以上学历；
- 熟练掌握财务管理知识，了解国家财经政策和法规；
- 良好的数据分析能力，能够准确解读财务数据并作出合理判断；
- 工作认真负责，具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；
- 熟练使用Office办公软件
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