资金管理专员
5000-8000元厦门市专科1-3年
职位描述
岗位职责：
1.各银行账户收、付款（电汇及汇票）及时登记入金蝶系统并打印回单整理交由会计做账，做到日清月结，无差错；
2.严格遵守公司的各项管理制度，根据排款计划表、工资表准确、及时无误的支付各项款项；
3.每月结账留档：每月核对各主体银行系统余额保证账实相符并导出各家银行流水，回单，对账单，社保，公积金，水电费等回单导出留档；
4.每日下班前及时准确报送资金日报表，次日上班汇总集团资金报表发送资金群；
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