资金主管

1、银行关系的对接和维护

1）作为公司与银行的核心对接人，负责日常与银行经理对接，协调授信额度谈判、贷款发放、利率优化及金融产品定制化服务等事宜

2）协助推动集团层面的融资方案落地，包括但不限于流动资金贷款、信用证等，优化资金成本，确保资金结构合理

3）监控银行授信使用情况，定期评估合作银行的服务质量及风险，优化银行合作矩阵

2、资金日常管理

1）日常审核网银单据

2）编制资金周报、月报，动态监控现金流状况，及时跟踪资金缺口及盈余，预警流动性风险

3）管理境外子公司的资金，并协助境内外资金归集、跨境调拨及外汇风险管理

3、其他相关工作

1）协助制定并完善资金管理制度

2）协助审计、监管等部门，完成相关资金文件的提供

任职要求：

1、 学历与专业：统招本科及以上学历，金融、财务、经济类相关专业

2、 工作经验：5年以上的企业资金主管经验，有资金池搭建、银企直连、境外资金管理等经验

3、 有良好沟通能力、思路清晰，风险敏感度及跨部门协作意识

4、 具备主观能动性、有持续学习与提升意识