银行核算会计/基金从业证

2、负责投资者基金账户的开立及注销、账户的冻结及解冻、账户登记及取消登记、客户账户的修改等账户类登记经办工作；

3、负责产品持有人名册、申赎记录信息等份额确认数据文件和基金净值等行情数据的导出工作；

4、负责产品的每日交易数据接收、会计核算、估值处理、持仓核对，并负责与托管人进行账务核对；在产品运作过程中与管理人、托管人的沟...