财务专员

1、负责客户应收账款、供应商应付账款的全流程核算，确保账务准确率；完成往来账龄分析报告，识别超期账款并跟进催收；协同业务/采购部门核对合同条款与发票一致性，规避结算风险。

2、完成增值税***开具，做好单据合理合规检查；

3、系统操作：维护系统往来模块数据，及时录入收付款凭证及核销记录；定期清理系统挂账项目，确保往来科目余额与业务台账一致；

4、合规管控：执行企业《应收应付账款管理制度》，规范票据审核及归档流程；配合年度审计提供往来账款专项资料，完成税务稽查应对；

5、跨部门协作：与仓储部门联动，每月存货盘点、核对出入库单据与应付账款匹配性；向管理层提供客户信用评估数据支持。

6、外部工作：外出银行处理相关事宜。

7、其他：完成上级主管交办的其它工作。

能力要求：

1、数据敏感性：能快速识别账务异常波动；沟通协调：具备跨部门推动账款回收的能力；风险意识：熟悉《企业会计准则》相关条款。

2、熟悉自动化设备行业结算特点；精通U8系统操作，熟练使用Excel。