财务出纳

1. 资金管理

负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与对账工作，确保账实相符。

办理各项费用报销的审核与支付，确保票据合规、审批手续齐全。

管理银行账户，包括账户开立、变更、销户等事宜。

每日编制《资金日报表》，及时、准确地向管理层汇报资金状况。

负责公司各项目部的资金调拨与流水记录，配合进行项目成本核算。

2. 发票与涉税事务管理

负责公司增值税普通发票、专用发票的领购、开具、保管和认证工作。

熟练掌握建筑行业“外管证”（外出经营活动税收管理证明）的申请、核销流程。

妥善保管各类发票、收据、印章（财务章、法人章等）及相关涉税资料。

配合会计人员完成税务申报及审计所需的资料准备工作。

3. 银行对接与结算

熟练办理银行转账、汇款、承兑汇票等各类结算业务。

及时与银行核对账目，领取银行回单，打印并整理银行对账单。

维护与银行的良好合作关系，及时了解最新金融政策和业务动态。

负责网上银行的操作与维护，确保支付安全。

4. 数据统计

二、 【任职资格要求】

1.学历专业：02大专及以上学历，财务、会计、经济等相关专业毕业。

工作经验：02具备3年以上出纳工作经验，有建筑行业或相关工程类公司工作经验者优先。

2.专业知识与技能：

熟悉国家财经法规和会计准则，掌握基本的财务知识。

熟练掌握办公软件（Word, Excel）及财务软件（用友）的操作。

了解银行结算业务及网银操作流程。

3.个人素质：

严谨细致，责任心强：02对数字敏感，工作认真，能有效保障资金安全。

原则性强，保密意识佳：02恪守职业道德，能严格遵守财务保密制度。

沟通能力良好：02具备良好的对内、对外沟通能力。积极主动，具备团队合作精神。