资金管理部总经理
3.5-4万上海市本科不限经验
职位描述
1、根据集团经营和战略需要，负责统筹融资方案的设计和资金筹措，主要以流动资金贷款、固定资产贷款、融资租赁、银承、信用证以及发行短期融资券、中期票据等途径实现；
2、负责制定并实施资金管理计划，按照年度和月度制作资金预算，保持公司运营资金平衡；
3、全面掌握公司资金收付管理，包括应收账款的统计与收款跟进，应付账款的统计与支付计划制定等；
4、负责公司资金调拨及安排，使公司资金使用效率和效益***化；
5、负责金融机构资源开发和维护。
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