资金会计

2.计划款项支付，编制日常资金预算，及时上报本月资金计划和上月资金使用情况；

3.编制资金日报表，现金和银行账户的日清日结，保证银行日记账和现金日记账账实相符，账账相符。

4.盘点库存现金，制定盘点表；

5.按规定严格执行现金管理工作；

6.负责按要求保管和使用募集资金。

7.根据公司发展战略及经营需求，协助领导实施融资贷款计划，编制融资统计台账，并具体负责搜集融资贷款相关协议等资料，涉及需要信息披露的事项应及时知会并配合证券部门；

8.按照批准的方案办理各项融资工作。

9.办理工资和奖金的支付工作。

10.合理选择银行存放自有资金、择优购买理财，保持存款收益***化；

11.严格按流程，合法合理合规使用募集资金；

12.定期检查银行流水，避免出现睡眠户。

13.完成上级领导交办的其他工作任务。

要求：

大专及以上学历， 会计学、财务管理等相关专业

1.了解现代企业财务内容的最新动态；

2.熟练操作用友、金蝶等相关财务软件，掌握财务常用函数和公式；

3.熟悉企业财务制度及工作流程。

具有良好的职业素养，为人正直，责任心与原则性强；

关注细节，具有良好的亲和力、沟通能力及团队协作精神；

对数字敏感，具有较强的财务分析能力、成本意识及保密意识。