财务会计-资金方向（北京） (职位编号：5)

1、每日资金盘点工作，按日对资金情况汇报；

2、按照公司的财务制度和流程结算各项费用，每日及时进行付款处理；

3、做好业务管理平台付款及回款的录入，及时与业务沟通，提供相关回单信息，保证业务顺利开展；

4、保管原始凭证，粘贴回单，每日交接给会计记账；

5、负责公司银行账户的开户、销户及变更；

6、负责维护各银行的开户信息，管理银行网银，做好网银使用期限的登记，每年及时续费，负责维护银行关系；

7、完成上级领导安排的其他工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，财务相关专业；

2、具有良好的职业道德，敬业精神和团队协作能力；

3、熟悉企业财务相关制度，能独立完成财务相关工作；

4、热爱财务工作，工作认真细致，具有优秀的沟通协调能力，富有责任心。