出纳会计
5-7千深圳市专科不限经验
职位描述
1. 现金及银行账户管理
- 负责日常现金收付、银行转账等业务,确保资金流转安全及时;
- 登记现金及银行存款日记账,做到日清月结、账实相符;
- 定期与会计核对账目,编制《现金盘点表》《银行余额调节表》。
2. 银行业务对接
- 办理银行开户、销户、变更等手续,管理银行票据(支票、汇票、本票等);
- 跟踪银行回单、对账单,完成银企对账工作;
- 配合完成贷款、保函等融资相关业务。
3. 票据与凭证管理
- 审核原始凭证的合法性、完整性,及时传递至会计岗;
- 保管现金、票据、财务印章、网银U盾等重要物品;
- 整理归档收付款单据,确保凭证完整可追溯。
4. 费用报销与工资发放
- 审核员工报销单据,核对金额及审批流程,及时完成支付;
- 协助编制工资表,按时发放员工薪酬及福利。
5. 资金计划与风险防控
- 监控账户余额,编制短期资金使用计划;
- 预警资金缺口,协助上级优化资金调配;
- 严格遵守财务制度和税法要求,防范资金风险。
任职资格
1. 教育背景
- 大专及以上学历,财务、会计、经济等相关专业优先;
2. 工作经验
- 3年出纳或相关岗位经验,熟悉企业出纳工作流程;
- 有制造业行业经验者优先。
3. 专业技能
- 熟悉国家财税法规,掌握现金、银行结算操作规范;
- 熟练使用财务软件(如用友、金蝶)、办公软件(Excel需精通函数);
- 具备初级会计职称或会计从业资格证,持有中级职称者优先。
4. 职业素质
- 责任心强,工作细致,严守财务机密;
- 具备风险意识,能妥善处理突发事件;
- 良好的沟通能力,能与银行、税务等部门高效对接。
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