出纳专员(J10311)

1、负责办理现金收付和银行结算业务，严格按照公司财务制度和支付流程操作，确保货币资金的安全、准确与及时性。需对现金、支票及重要空白凭证进行妥善管理，并定期与会计核对。

2、办理公司与客户、供应商之间的往来款项结算，确保每笔款项有明确的记录和合理的解释。及时登记现金、银行存款日记账，保证账务处理的准确性和时效性。

3、积极协助会计进行账务处理，包括但不限于准备凭证、整理单据等，确保财务数据的准确性，提高工作效率。

4、负责与银行沟通并处理相关业务，包括但不限于账户管理、电子银行服务等，确保各项银行业务的准确和及时处理。

5、在外部审计期间，与外部审计机构紧密合作，及时提供所需的财务数据和信息，包括银行询证函的回复等。

6、负责编制并执行资金月度预算和周计划，根据实际情况进行动态调整，确保公司资金运作的高效与安全。

7、持续关注和学习最新的财务管理理念和工具，为提升公司财务管理水平提供建议和支持。

8、协助建立和完善公司内部控制体系，参与制定相关财务管理制度和流程，降低财务风险。

任职资格:

1、培训经历：具备系统的出纳知识培训、办公软件应用培训。

2、工作经验：一年以上出纳工作经验，能独立完成出纳工作。

3、专业知识/能力：熟练掌握办公软件的操作，尤其是Excel的使用，包括数据录入、公式计算、表格制作、数据分析等。

4、其他：具备良好的沟通协调能力、责任心强、细心认真。