财务出纳专员

（一）岗位职责（1）负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可办理付款业务；（2）负责银行空白票据购买、使用、保管工作；（3）负责银行账户管理并及时更新银行账户台账；（4）严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保资金安全；（5）每月做好与银行对账工作；（6）及时、准确编制银行资金周/月报表；（7）及时做好与收款员的账款核对工作；（8）做好与会计人员之间的日常凭证移交工作；（9）其他对接银行的各项工作，包括配合资金部与银行的各项对接工作；（10）完成领导交办的其他各项工作。