出纳会计

2.按照报销制度审核各部门报销单据，控制在预算范围内；

3.对于审核后的付款单据经进行款项支付，办理现金收支及银行结算业务；

4.每日根据银行往来编制货币资金日报表，核对无误后，邮件报送相关人员；

5.每日根据付款单据编制财务凭证，确保日记账与ERP明细账余额一致；

6.每日盘点现金及银行存款，做到日清月结、帐实相符、收支平衡；

7.每月编制现金余额调节表，对未达帐项及时查询核对；

8.每月根据银行及现金日记账，统计总公司预算，月初编制资金预算表和利润表；

9.关注汇率变化，绘制汇率波动图；

10.打印、装订及妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；