财务资金主管

一、主要工作职责：(1)资金计划与预测： 负责公司短期及中长期资金收支计划的编制、监控与滚动更新；进行现金流预测分析，确保资金链安全。(2)流动性管理： 监控公司日常资金头寸，优化资金配置，提高资金使用效率；管理银行账户及关系。(3)资金风险管理： 识别、评估和管理资金相关的各类风险，提出并执行风险缓释措施。(4)系统应用与优化： 熟练运用会计ERP系统、金蝶等财务软件进行资金业务处理、数据提取及...