财务助理

672、针对不同客户的逾期情况，制定个性化的催收策略，例如对于首次逾期且金额较小的客户，以温和提醒为主；对于多次逾期或金额较大的客户，采取更为严肃的催收措施，包括发送正式催款函等。67

定期对未逾期但临近付款期限的客户进行款项支付提醒，提高客户按时付款的意识，降低逾期账款的发生率，同时尽力维护公司与客户之间的良好合作关系。

3、详细记录每一次与客户沟通的情况，包括沟通时间、方式、内容、客户反馈以及还款承诺等信息，确保催收数据的完整性和可追溯性，根据数据分析结果，识别潜在的高风险客户，提前制定相应的风险防范措施，降低公司的坏账损失风险。

4、与销售部门保持紧密协作，及时了解客户的业务合作情况和最新动态，共同商讨解决因业务纠纷等原因导致的账款逾期问题，确保销售业务的顺利开展与款项回收的有效衔接。

按照公司规定的时间和格式要求，编制并提交每日、每周、每月的催收工作报告，内容包括催收工作进展、逾期账款明细、已收回款项金额、未收回款项原因分析以及下一步工作计划等，确保管理层能够及时、准确地掌握应收账款的回收情况。

5、及时接收供应商送达的采购对账单，包括纸质版和电子版，核对对账单的完整性，检查是否包含数量、单价、金额、发票信息等必要内容。67

按照供应商类别、对账周期等对接收的对账单进行分类整理和归档，建立清晰的台账，确保对账单的有序管理，便于后续查阅和追溯。