资金管理员 (职位编号：30000097)

1.负责公司日常货币资金结算业务，保证资金的安全。

2.负责商业汇票的保管、到期收款及背书等工作。

3.负责总部银行账户开、销及年检的具体操作。

4.负责编制资金日报，并及时发送给相关人员。

5.负责银行结算单据、银行对账单、询证函等的取得和传递。

6.负责日常内部结算及对账工作。

7.负责对公司所属各单位的货币资金、内部结算等工作进行监督指导。

8.负责外汇收付的具体操作。

9.对银行账户资金因法律诉讼事件被冻结负有及时跟踪和报告的责任。

10.负责编制单月现金流量分析，保证及时准确提供给相关部门及人员。

11.完成年度资金管理内控自检、自评价工作。

12.负责应付账款、其他应付款、合同负债等债务的管理

13.完成其他领导交办的资金管理工作。

任职要求：

1.本科以上学历，了解和掌握资金管理、金融管理、外汇管理、会计核算等相关知识。

2.具有良好的职业道德及团队合作精神。

3.具有较强的沟通及协调能力。