基金会计

1.2-1.8万

北京市本科不限经验

职位描述

为基金客户提供财务税务等服务，包括但不限于fund accounting/fund tax/fund payment/fund admin/ capital call或是distribution的底稿编制等等。

职责描述：

1. 负责基金各实体财务核算，根据业务准确编制财务报表

2. 收益的测算，对LP进行年度、月度、季度利润收益分配

3. 负责基金银行账户的日常管理，资金的划转、汇总、统计、分析及报送等

5. 负责基金协会备案系统季度、半年、年度申报及工商年报等对外报送

6. 季度和年度估值调整

7. CRS申报

8. 基金年度报告、定制报告、托管报告等相关报表编制、基金退出清算等相关程序等其他基金投后管理工作

9. 配合审计，年度审计报告核对及年度审计调整

10. 工商年报及变更

11. 协助经理，完成其它相关的财务服务

任职要求：

1.本科及以上学历，财会或工商相关专业

2. 3-5年左右相关经验，

3. 有较强的学习能力，善于沟通

5. 英语读写熟练，口语能够表达为加分项

6. 可接受一定量的加班（提供加班费）

我们的主要福利有：

灵活的上班时间安排;

每周2天可在家办公

15天带薪年假; 12天带薪病假；1天庆祝假

年度体检 ;

在全额五险一金外，提供补充医疗保险，并惠及员工子女 ;

继续教育及专业等级考试支持计划 ;

丰富多彩的团建活动

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