行政出纳

2、配合财务会计编制现金流量表与资金预算表

3、监督资金计划的的执行，合理调配资金，保证各项计划实施所需资金

4、办理资金报批手续，审核应付账单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间

5、负责编制银行对账余额平衡表，正确反映资金动态，发现不良末达账项应及时报告上司并查明原因

6、及时登记现金及银行日记账，并做出资金报表，作到日清月结

7、负责员...