财务出纳

1. 资金收付管理

- 负责日常现金、银行存款的收支业务，严格执行财务制度审核原始凭证（如付款申请单、报销单据），确保资金安全及合规性。

- 每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符；及时登记现金及银行日记账，编制资金日报表。

2. 银行结算与账户维护

- 办理转账、汇款、代发工资等银行结算业务；熟练操作网银系统。

- 管理银行账户开立、变更、销户等手续，定期核对银行流水，编制银行存款余额调节表。

3. 票据与凭证管理

- 保管支票、汇票、发票等重要票据，执行领用登记和核销制度；负责发票开具、购买及缴销。

- 收集整理银行回单、对账单及原始凭证，确保单据及时归档。

4. 报表编制与协作

- 定期编制资金收支报表，分析资金流动情况，支持管理层决策。

- 配合会计人员完成账务处理、税务申报及审计工作。

二、任职条件

1. 学历与专业

-大专及以上学历，财务、会计、经济类相关专业优先。

2. 专业知识与技能

财务操作：

- 熟悉国家财经法规、银行结算流程及票据管理规范。

- 掌握现金管理、报销审核、银行对账等核心业务流程。

软件能力：

- 熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表）、财务软件（用友、金蝶等）或ERP系统。

3. 工作经验 ：2年以上出纳或相关岗位经验，熟悉企业收支流程。

4. 职业素养

- 严谨细致：对数字敏感，工作零差错，责任心强。

- 保密与合规：严守财务机密，无不良征信记录。

- 沟通与抗压：能与银行、税务等部门高效对接；适应月末/年末高强度工作。

5. 证书

证书：初级会计职称、会计从业资格证优先。