资金会计

1、资金管理：

（1）负责公司全渠道收付款业务的审核与执行。

（2）管理公司银行账户，负责开、销户变更，维护银企关系，保管重要支付工具。

（3）每日核对资金流水，编制《资金日报》。

（4）编制月度《资金预算》并跟踪执行情况，进行短期资金规划与调拨。

2、融资管理：

（1）融资渠道开拓： 积极开拓和维护与银行、信托、券商、租赁公司等各类金融机构的良好合作关系。

（2）融资方案执行： 根据公司资金需求，研究并申请合适的融资产品，独立负责融资项目的全流程操作，从前期对接、材料准备、申请上报到最终提款落地。

（3）融资台账与成本分析： 建立并维护公司《融资台账》，详细记录各项融资的规模、期限、利率、担保方式等要素。

3、其他：

（1）配合内外部审计工作，提供所需成本资料。

（2）完成上级交办的其他相关任务。

任职资格要求

必要条件：

（1）学历专业： 统招本科及以上学历，财务、会计、金融、经济学等相关专业。

（2）工作经验： 3年以上资金管理或财务会计经验。

（3）证书要求： 持有初级或中级会计职称，持有CPA、CMA等证书者优先。

技能要求：

（1）精通财务软件（用友、金蝶、SAP等）及Office办公软件（Excel函数、数据透视表为必须）。

（2）熟悉各大银行网银及银企直联系统操作。