基金会计助理-宁波

1、会计、金融或其它经济相关专业，本科及以上学历；

2、理解会计基本原理，掌握会计基本实务；

3、具有一定的抗压能力，勤奋好学、踏实细致，敬业乐群！

（二）工作职责：

经过系统专业的培训后从事以下工作：

1、根据会计准则完成基金的会计核算与估值、净值披露与报送；

2、及时、准确编制所需的财务报表，按照要求报送各类财务分析报告和汇总数据；

3、完成对账、账户管理、清算结算、会计档案管理等基础性工作；

4、完成上级领导交办的其他事宜。

（三）工作内容：

1、负责托管资产的会计核算和估值工作，复核托管产品的各类报表，并与管理人进行定期对账；协助管理人做好信息披露工作；

2、准确估算基金每日持有资产，证券、期货、外汇等金融产品交易的公允价值，核算基金单位持有人的基金份额，计算基金管理费、业绩报酬费等费用；及时发布基金净值；

3、负责复核确认托管资产的估值结果；

4、负责监督托管资产收益分配及费用支出等行为的合理性；

5、定期与存管机构进行账实核对；

6、按有关规定规范整理、装订、移交档案资料。

7、负责基金的会计核算、基金托管、资金清算交收和编制财务报表；

8、完成基金会计和清算业务月度、季度、年度统计及工作报告；

9、负责基金资金、证券的清算交收，监控账户信息并及时反馈账户状态；

10、计算基金投资回报率，编制基金投资组合运作分析报告，如遇异常情况，及时向基金经理及运营总监汇报;

11、管理基金的现金流，提供现金报告和现金头寸预测;