资金主管

协助财务经理全面负责集团范围内的资金的核算及管理工作；负责银行融资材料的搜集、整理、报送工作；负责银行回单及其他银行事务的办理工作；负责银行存款余额调节表的编制、报送工作；负责资金计划的收集、编制、报送工作；负责资金日报、周报、月报的编制及报送工作协助财务经理完成其他工作；