出纳员

一、资金管理：

1．负责企业日常资金（如现金、电汇、承兑汇票、外汇、保函等）收付业务，确保所有资金交易准确无误，并符合公司财务制度和相关法律法规。

2．管理现金、票据、网银盾等，确保其安全、完整，并定期进行盘点，确保账实相符。编制资金、承兑、保函余额盘点表。

3．编制资金周报、资金月报，及时反映资金流动情况。

4．银行账户管理：按需办理银行开销户、变更、限制资金理财、台账登记等。

二、辅助账务处理

1.核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。对于账差异进行记录、分析并出具未达账项报表。

2.银行流水及回单，定期打印，负责收付系统记账。

三、沟通协调

1.与银行、税务等部门保持良好的沟通与合作关系，确保公司资金业务的顺利进行。

2.与公司内部各部门保持密切联系，及时了解资金需求和使用情况，为管理层提供决策支持。

四、其他

1．档案管理：负责财务相关档案的整理、归档、保管工作，确保财务档案的安全与完整。

2．配合内外部审计、检查等工作，提供所需的财务资料，如银行函证、提供银行相关资料等。

3．上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1.具备初级会计职称，了解银行业务的相关知识。

2.具备货币资金的收付、保管、台账登记经验。

3.熟练操作会计账务软件、办公软件，如用友、金蝶、Excel、Word。

4.学习能力强，善于沟通，认真细心，具有团队合作精神，责任心强，能吃苦耐劳。