会计出纳

岗位职责：

1、 按照法律法规及公司管理制度，办理银行及现金收支业务，编制资金日报/周报/月报2、 负责公司日常的费用报销，收集整理现场原始凭证并定期传递至会计3、 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额4、 定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表，每月末配合会计盘点库存现金5、 保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，空白支票，空白收据及其他有价证券，确保其安全...