资金管理_45450

资金专员（出纳）1.承接资金计划岗做好资金结算和收取的工作2.及时打印并分发回单，保证资金日清月结，发现问题及时上报3.根据工资表按时发放公司人员工资4.及时办理日常费用支出的报销5.负责票据管理，做好应收应付票据登记，每月月初进行票据账面核对6.负责现金管理工作，并每日按时出具资金日报7.配合融资岗做好贷款账户现金管理，确保及时还款8.妥善管理网银U盾、密码器、支票、印鉴等重要凭证9.负责资金结...