出纳会计

2、每日，更新维护公司收款台账、应收票据台账、应付票据台账、银行借款台账及应付利息台账；

3、每日，编制《资金日报》，清晰地呈现公司资金的增减变动，来源及具体流向；

4、每日，编制费用类、与集团往来类会计凭证；

5、每周三、五，汇总审签完结的《付款申请单》《费用报销单》提交网银支付，做到准确无误；

6、每日，协同采购收货员现场根据供应商的《送货单》核对入...