财务助理

1、整理公司各部门已经完结的审批流程，并入录未报销明细表。

2、复核每一笔支付单据金额、大小写、报销人、原始附件是否与报销单据一致；公司对外支付的单位名称、金额、收款帐号、开启行、原件是否与请款单原件及附件一致。

3、制单编制公司资金调拨并提交总帐会计签字后方可制单。

4、每日根据银行资金余额安排每日付款计划。走付款流程（登记每日付款计划表→向老板申请→老板同意后网银盾制单→打印“付款计划表”和单日付款单据找老板复核→老板复核后，打印银行回单，整理单据，更新日记账，、更新当日银行余额→最后把各个公司银行账户余额表发送给老板→整理单据给会计入账 。

5、每日登入各银行网银盾，登记各公司银行流水、银行账户余额，更新日记账6、收款单据填写：公司账户收到款项后及时写好收款单具，附好资料银行网银盾及单位结算卡管理：

1、每日登入各银行网银盾，登记各公司银行流水、银行账户余额，更新日记账2、每月月初打印银行对账单(PDF版及表格版）、银行回单 放置共享数据里3、每月月初去各个银行打印银行对账单4、每月固定还款。

按时付款，切记不能逾期（各类银行贷款明细表）税务类：

1、进入电子税务局进行发票标认2、税控盘管理：（抄税及申报）3、个税U盾管理：当月的申报期前，完成各个公司的个税申报及缴税，打印完税凭证4、资料管理：

1、发票及时保存各个公司所有发票。

2、合同用印流程完成后，申请人将合同拿至财务登记，财务登记后并签字，合同由行政盖章。

盖章完成后，合同原件由经办人交至财务处保存5、报税：每个季度小规模申报纳税（当月开了票要注意是否要更正增值税申报表及定期定额）6、税费：

1、当月的申报期前，完成各个公司各项税费的缴纳，打印完税凭证及按期间保存至共享数据里；

2、每月初做好各个公司增值税进销项抵扣明细表，扣税后附上完税凭证交至领导7、发票台账：

1、收到员工的开票申请先给会计审核→会计主管审核2、发票开具后，及时登记发票并跟踪好回款时间，做好登记；

3、开具好的发票打印出来和开票申请表一并保存好。社保：每月25号之前完成各个公司的社保缴纳，打印完税凭证及按期间保存至共享数据里其他工作：配合财务部门及领导交办事项