会计助理兼出纳

1、按照公司制定的各项财务规章制度、流程及有关规定工作。

2、每月初负责银行对账及打印对账单，每日负责银行回单与公司交接工作。

3、制定必要的银行调节表，负责与银行、会计对账。每月5日前同会计核账。

4、负责办理现金、支票收付和银行结算工作，收款后及时存入银行。严格遵守公司收付款流程、国家有关现金管理和银行结算规定。

5、负责公司现金收入的审核和收据开具工作，建立账目。按收、付款凭证登记现金日记账和银行日记账。确保现金账金额与库存现金相符。

6、负责各种报销单的审核和支付，建立账目明细。严格审查每项收支手续是否符合程序规定，不符合规定程序的不得给予报支。

7、现金、银行凭证整理制作、装订、保管；做好现金、支票防盗工作。严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

8、购买支票，保管空白支票和空白收据，登记支票使用情况，按规定使用各种印章。

9、制定资金报表，向部门经理及总经理呈报。

10、管理公司银行账户，每日做好登记台账的更新与核对。

11、日常会计核算工作，审核各类凭证及分类汇总；负责会计凭证、会计账簿的装订与保管。

12、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报各类费用。

13、负责员工工资的核算、发放。

14、负责应付款、应收款的管理，检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施。

15、负责审核税务申报报表，确保按时准确进行报税、税款缴纳工作，处理各项涉税事宜。

16、完成领导交办的其他事项。