基金财务经理

1、 负责私募股权基金的日常财务核算工作，包括但不限于基金募集、投资、退出等环节的账务处理；确保基金财务报表的准确性和及时性，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2、 监控基金现金流，管理基金账户的资金划拨、调拨及余额核对；处理与基金相关的银行、托管机构及投资者的资金往来事项。

3、 负责基金投资项目的财务核算，包括股权投资、股息收入、投资收益分配等；跟踪投资项目的财务表现，记录并核算投资估值变动。

4、 协助编制基金季度、年度财务报告，提供投资者所需的财务数据和分析。

5、 处理投资者关于基金财务表现的问询，提供专业解答。

6、 协助完成基金的税务申报及税务筹划工作，确保符合相关法律法规要求。

7、 配合审计师完成基金年度审计工作，提供所需财务资料及支持。

8、 分析基金收益分配情况，确保符合基金合同约定。

9、 维护和优化基金财务管理系统，确保数据准确性和系统高效运行；参与制定和完善基金财务管理制度及流程。

**任职要求**

1、 国内外知名院校本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业优先。持有CPA、ACCA或其他相关专业资格证书者优先。

2、 1年以上私募股权基金、资产管理公司或相关领域的财务工作经验。熟悉私募股权基金的财务核算、税务处理及合规要求。

3、 熟练掌握会计准则及财务核算流程，具备较强的财务分析能力。

4、 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、PPT等）。

5、 具备良好的沟通能力、团队协作精神及抗压能力。

6、 工作细致认真，具备较强的责任心和职业道德。