出纳专员

2、资金收付计划：根据公司业务需求和财务预算，制定并执行资金收付计划，确保资金使用的合理性和高效性。

3、资金报表编制：协助编制资金相关报表，如资金日报、周报等，为管理层提供数据支持。

4、银行事务处理：办理银行开户、销户、转账、对账等业务，维护与银行的良好合作关系。

5、票据管理：负责公司各类票据的整理、归档及保...