资金会计（计划方向）

主要工作内容1、每月定期收集并编制资金计划2、编制资金总控并根据计划规则审批付款额度3、根据应收应付及计划情况，及时跟踪回款并控制付款节奏4、收集及审核付款资料，保证资料完整无误5、每月月末进行资金计划执行情况分析，6、每月编制项目资金结余表并分析资金收付情况7、根据计划预测现金流量，并每月月末编制现金流量表8、配合融资岗做好资金总控、资金平衡，保障资金安全9、负责资金计划相关流程及信息化建设10...