财务出纳

1. **现金管理**：

- 负责日常现金收付，确保准确无误。

- 保管现金、支票、票据等，确保安全。

- 每日盘点现金，做到账实相符。

2. **银行业务**：

- 办理银行存取款、转账、银行汇票转让背书贴现等业务（有汽车行业相关经验更佳）；

- 管理银行账户，核对银行对账单，编制余额调节表。

- 处理外汇结算及相关业务（如有）。

3. **账务处理**：

- 登记现金和银行存款日记账，确保账目清晰。

- 定期与会计对账，确保账账相符。

- 编制资金日报表、月报表等。

4. **票据管理**：

- 保管和使用发票、收据等票据，确保合规。

- 审核报销单据，确保手续齐全。

5. **报销管理**：

- 审核员工报销单据，确保符合规定。

- 及时处理报销付款等事项。

6. **资金计划**：

- 协助编制资金使用计划，确保资金合理运用。

- 监控资金流动，及时报告异常。

7. **税务处理**：

- 协助办理税务申报、缴纳等事务（如有）。

8. **档案管理**：

- 整理和保管财务档案，确保完整可查。

9. **合规与审计**：

- 遵守财务制度，确保操作合规。

- 配合内外部审计，提供所需资料。

10. **其他职责**：

- 完成上级交办的其他财务相关工作；

职位要求：

- 大学本科或以上学历，财务、会计等相关专业；

- 具有至少1年财务出纳工作经验，熟悉财务管理和报表制作流程；

- 熟练掌握财务软件，如金蝶、用友等；

- 具备良好的沟通能力和责任心，具备较强的抗压能力；

- 熟练运用Excel、Word等办公软件，能够进行数据 不发生又会如何、筛选、公式等操作。