资金管理（出纳）

岗位职责：出纳相关业务内容：现金银行凭证，现金日记账，现金流，银行日记账，付款，对账。

1. 组织编制和实施资金筹集和支出计划2. 负责汇集公司各项收入计划，根据公司收入情况和支出计划编制出公司的资金筹集计划3. 根据公司项目实际情况，汇集公司各项目的资金需求，编制公司的资金支出计划。